有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年10月 5日現在) | 第10期 (2019年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,372,640 | 8,163,994 |
| コール・ローン | 300,209,628 | 207,559,018 |
| 株式 | 3,354,074,440 | 2,651,431,400 |
| 未収入金 | - | 48,010,908 |
| 未収配当金 | 23,262,725 | 25,233,075 |
| 流動資産合計 | 3,687,919,433 | 2,940,398,395 |
| 資産合計 | 3,687,919,433 | 2,940,398,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 39,964,736 |
| 未払収益分配金 | 61,668,849 | 28,434,860 |
| 未払解約金 | 8,572,751 | 1,397,428 |
| 未払受託者報酬 | 876,350 | 647,053 |
| 未払委託者報酬 | 32,862,970 | 24,264,306 |
| 未払利息 | 381 | 369 |
| その他未払費用 | 220,442 | 163,329 |
| 流動負債合計 | 104,201,743 | 94,872,081 |
| 負債合計 | 104,201,743 | 94,872,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,083,442,490 | *1 2,843,486,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,275,200 | 2,040,307 |
| (分配準備積立金) | 290,811,834 | 244,481,773 |
| 元本等合計 | 3,583,717,690 | 2,845,526,314 |
| 純資産合計 | *2 3,583,717,690 | *2 2,845,526,314 |
| 負債純資産合計 | 3,687,919,433 | 2,940,398,395 |
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