有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年10月 5日現在) | 第6期 (平成29年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,235,211 | 48,063,732 |
| コール・ローン | 398,114,197 | 476,173,333 |
| 株式 | 2,894,586,190 | 8,192,477,030 |
| 未収入金 | 59,493,360 | 118,602,311 |
| 未収配当金 | 26,677,725 | 82,239,480 |
| 流動資産合計 | 3,403,106,683 | 8,917,555,886 |
| 資産合計 | 3,403,106,683 | 8,917,555,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 158,905,009 | - |
| 未払収益分配金 | - | 160,709,389 |
| 未払解約金 | 3,567,751 | 105,240,892 |
| 未払受託者報酬 | 684,653 | 1,543,526 |
| 未払委託者報酬 | 25,674,616 | 57,882,186 |
| 未払利息 | 419 | 670 |
| その他未払費用 | 173,039 | 390,502 |
| 流動負債合計 | 189,005,487 | 325,767,165 |
| 負債合計 | 189,005,487 | 325,767,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,251,707,957 | *1 8,035,469,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,606,761 | 556,319,254 |
| (分配準備積立金) | 505,081,685 | 404,036,928 |
| 元本等合計 | 3,214,101,196 | 8,591,788,721 |
| 純資産合計 | *3 3,214,101,196 | *3 8,591,788,721 |
| 負債純資産合計 | 3,403,106,683 | 8,917,555,886 |
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