有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年10月 5日現在) | 第8期 (平成30年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,010,151 | 24,482,810 |
| コール・ローン | 340,365,713 | 322,870,410 |
| 株式 | 4,381,946,890 | 4,001,159,140 |
| 未収配当金 | 34,093,075 | 34,331,850 |
| 流動資産合計 | 4,809,415,829 | 4,382,844,210 |
| 資産合計 | 4,809,415,829 | 4,382,844,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,181,759 | 73,459,099 |
| 未払解約金 | 16,229,155 | 23,350,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,643 | 1,001,827 |
| 未払委託者報酬 | 52,261,441 | 37,568,542 |
| 未払利息 | 401 | 589 |
| その他未払費用 | 349,787 | 253,178 |
| 流動負債合計 | 151,416,186 | 135,633,675 |
| 負債合計 | 151,416,186 | 135,633,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,059,087,952 | *1 3,672,954,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,911,691 | 574,255,564 |
| (分配準備積立金) | 329,410,729 | 326,963,679 |
| 元本等合計 | 4,657,999,643 | 4,247,210,535 |
| 純資産合計 | *2 4,657,999,643 | *2 4,247,210,535 |
| 負債純資産合計 | 4,809,415,829 | 4,382,844,210 |
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