有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年10月 7日現在) | 第12期 (2020年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,789,984 | 5,563,762 |
| コール・ローン | 179,778,245 | 169,427,019 |
| 株式 | 2,392,980,080 | 2,020,456,600 |
| 未収入金 | - | 10,191,058 |
| 未収配当金 | 19,084,875 | 24,616,955 |
| 流動資産合計 | 2,611,633,184 | 2,230,255,394 |
| 資産合計 | 2,611,633,184 | 2,230,255,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,558,310 |
| 未払解約金 | 1,049,514 | 7,790,022 |
| 未払受託者報酬 | 583,766 | 566,973 |
| 未払委託者報酬 | 21,891,033 | 21,261,280 |
| 未払利息 | 116 | 74 |
| その他未払費用 | 147,109 | 143,098 |
| 流動負債合計 | 23,671,538 | 70,319,757 |
| 負債合計 | 23,671,538 | 70,319,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,659,365,271 | *1 2,517,646,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,403,625 | △357,710,932 |
| (分配準備積立金) | 228,126,501 | 224,570,495 |
| 元本等合計 | 2,587,961,646 | 2,159,935,637 |
| 純資産合計 | *3 2,587,961,646 | *3 2,159,935,637 |
| 負債純資産合計 | 2,611,633,184 | 2,230,255,394 |
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