有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/06-2023/10/05)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 4月 5日現在) | 第19期 (2023年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,309,951 | 8,340,648 |
| コール・ローン | 107,404,031 | 94,565,147 |
| 株式 | 2,101,583,200 | 2,324,650,100 |
| 未収入金 | 16,461,002 | - |
| 未収配当金 | 27,513,000 | 22,424,050 |
| 流動資産合計 | 2,279,271,184 | 2,449,979,945 |
| 資産合計 | 2,279,271,184 | 2,449,979,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,660,323 | - |
| 未払収益分配金 | 37,829,872 | 35,347,238 |
| 未払解約金 | 1,874,332 | 13,183,152 |
| 未払受託者報酬 | 479,891 | 522,870 |
| 未払委託者報酬 | 17,995,837 | 19,607,609 |
| 未払利息 | 68 | 60 |
| その他未払費用 | 121,121 | 131,320 |
| 流動負債合計 | 75,961,444 | 68,792,249 |
| 負債合計 | 75,961,444 | 68,792,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,891,493,606 | *1 1,767,361,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,816,134 | 613,825,780 |
| (分配準備積立金) | 244,036,672 | 495,050,547 |
| 元本等合計 | 2,203,309,740 | 2,381,187,696 |
| 純資産合計 | *2 2,203,309,740 | *2 2,381,187,696 |
| 負債純資産合計 | 2,279,271,184 | 2,449,979,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
