有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 4月 5日現在) | 第11期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,163,994 | 19,789,984 |
| コール・ローン | 207,559,018 | 179,778,245 |
| 株式 | 2,651,431,400 | 2,392,980,080 |
| 未収入金 | 48,010,908 | - |
| 未収配当金 | 25,233,075 | 19,084,875 |
| 流動資産合計 | 2,940,398,395 | 2,611,633,184 |
| 資産合計 | 2,940,398,395 | 2,611,633,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,964,736 | - |
| 未払収益分配金 | 28,434,860 | - |
| 未払解約金 | 1,397,428 | 1,049,514 |
| 未払受託者報酬 | 647,053 | 583,766 |
| 未払委託者報酬 | 24,264,306 | 21,891,033 |
| 未払利息 | 369 | 116 |
| その他未払費用 | 163,329 | 147,109 |
| 流動負債合計 | 94,872,081 | 23,671,538 |
| 負債合計 | 94,872,081 | 23,671,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,843,486,007 | *1 2,659,365,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,040,307 | △71,403,625 |
| (分配準備積立金) | 244,481,773 | 228,126,501 |
| 元本等合計 | 2,845,526,314 | 2,587,961,646 |
| 純資産合計 | *3 2,845,526,314 | *3 2,587,961,646 |
| 負債純資産合計 | 2,940,398,395 | 2,611,633,184 |
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