有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220406-20221005)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 4月 5日現在) | 第17期 (2022年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,814,491 | 11,898,724 |
| コール・ローン | 88,414,757 | 249,726,109 |
| 株式 | 2,265,973,450 | 1,989,236,700 |
| 未収入金 | 57,326,727 | - |
| 未収配当金 | 27,685,200 | 18,692,500 |
| 流動資産合計 | 2,454,214,625 | 2,269,554,033 |
| 資産合計 | 2,454,214,625 | 2,269,554,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,596,529 | 39,264,201 |
| 未払解約金 | 10,205,727 | - |
| 未払受託者報酬 | 549,385 | 502,327 |
| 未払委託者報酬 | 20,602,032 | 18,837,481 |
| 未払利息 | 11 | 342 |
| その他未払費用 | 138,340 | 127,333 |
| 流動負債合計 | 72,092,024 | 58,731,684 |
| 負債合計 | 72,092,024 | 58,731,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,029,826,478 | *1 1,963,210,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,296,123 | 247,612,286 |
| (分配準備積立金) | 311,102,377 | 266,557,554 |
| 元本等合計 | 2,382,122,601 | 2,210,822,349 |
| 純資産合計 | *2 2,382,122,601 | *2 2,210,822,349 |
| 負債純資産合計 | 2,454,214,625 | 2,269,554,033 |
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