有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 4月 5日現在) | 第5期 (平成28年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 291,732,109 | 24,235,211 |
| コール・ローン | - | 398,114,197 |
| 株式 | 3,051,231,500 | 2,894,586,190 |
| 未収入金 | 95,809,446 | 59,493,360 |
| 未収配当金 | 27,227,850 | 26,677,725 |
| 流動資産合計 | 3,466,000,905 | 3,403,106,683 |
| 資産合計 | 3,466,000,905 | 3,403,106,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,606,566 | 158,905,009 |
| 未払収益分配金 | 63,454,841 | - |
| 未払解約金 | 41,519,792 | 3,567,751 |
| 未払受託者報酬 | 916,591 | 684,653 |
| 未払委託者報酬 | 34,371,945 | 25,674,616 |
| 未払利息 | - | 419 |
| その他未払費用 | 229,083 | 173,039 |
| 流動負債合計 | 192,098,818 | 189,005,487 |
| 負債合計 | 192,098,818 | 189,005,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,172,742,059 | *1 3,251,707,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,160,028 | △37,606,761 |
| (分配準備積立金) | 553,272,006 | 505,081,685 |
| 元本等合計 | 3,273,902,087 | 3,214,101,196 |
| 純資産合計 | *3 3,273,902,087 | *3 3,214,101,196 |
| 負債純資産合計 | 3,466,000,905 | 3,403,106,683 |
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