有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年10月 5日現在) | 第16期 (2022年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,571,382 | 14,814,491 |
| コール・ローン | 102,605,533 | 88,414,757 |
| 株式 | 2,475,252,400 | 2,265,973,450 |
| 未収入金 | - | 57,326,727 |
| 未収配当金 | 16,090,750 | 27,685,200 |
| 流動資産合計 | 2,599,520,065 | 2,454,214,625 |
| 資産合計 | 2,599,520,065 | 2,454,214,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,813,856 | 40,596,529 |
| 未払解約金 | 1,401,255 | 10,205,727 |
| 未払受託者報酬 | 578,351 | 549,385 |
| 未払委託者報酬 | 21,687,937 | 20,602,032 |
| 未払利息 | 65 | 11 |
| その他未払費用 | 145,258 | 138,340 |
| 流動負債合計 | 65,626,722 | 72,092,024 |
| 負債合計 | 65,626,722 | 72,092,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,090,692,835 | *1 2,029,826,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,200,508 | 352,296,123 |
| (分配準備積立金) | 351,055,487 | 311,102,377 |
| 元本等合計 | 2,533,893,343 | 2,382,122,601 |
| 純資産合計 | *2 2,533,893,343 | *2 2,382,122,601 |
| 負債純資産合計 | 2,599,520,065 | 2,454,214,625 |
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