有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月24日-平成26年10月6日)

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【提出】: 2014/12/26 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,800	21,075.87	206,543,535	23,730.00	232,554,000	2.54
日本	株式	大東建託	建設業	16,300	12,680.00	206,684,000	13,825.00	225,347,500	2.46
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	125,000	1,806.00	225,750,000	1,797.00	224,625,000	2.45
日本	株式	北越工業	機械	213,000	1,123.00	239,199,000	1,031.00	219,603,000	2.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	155,000	1,400.98	217,151,932	1,396.50	216,457,500	2.36
日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,300	6,489.65	190,146,908	7,225.00	211,692,500	2.31
日本	株式	日立製作所	電気機器	242,000	834.41	201,927,419	859.10	207,902,200	2.27
日本	株式	アルプス電気	電気機器	109,000	1,852.74	201,948,733	1,849.00	201,541,000	2.20
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	118,000	1,638.64	193,359,523	1,699.00	200,482,000	2.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,300	6,352.01	192,466,028	6,498.00	196,889,400	2.15
日本	株式	有沢製作所	化学	223,500	754.82	168,704,471	805.00	179,917,500	1.96
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	52,000	3,213.00	167,076,000	3,427.00	178,204,000	1.95
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	455,000	364.93	166,046,170	391.00	177,905,000	1.94
日本	株式	東芝	電気機器	335,000	497.10	166,528,500	483.60	162,006,000	1.77
日本	株式	IHI	機械	305,000	555.54	169,439,728	527.00	160,735,000	1.75
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	20,000	7,400.00	148,000,000	7,790.00	155,800,000	1.70
日本	株式	日本電産	電気機器	21,300	7,168.00	152,678,400	7,222.00	153,828,600	1.68
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	55,400	2,826.00	156,560,400	2,702.00	149,690,800	1.63
日本	株式	日本ハム	食料品	59,000	2,314.00	136,526,000	2,535.00	149,565,000	1.63
日本	株式	日本精機	輸送用機器	60,000	2,321.00	139,260,000	2,359.00	141,540,000	1.55
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	68,000	2,101.00	142,868,000	2,063.00	140,284,000	1.53
日本	株式	ミネベア	電気機器	93,000	1,422.96	132,336,088	1,478.00	137,454,000	1.50
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	17,300	7,451.48	128,910,678	7,939.00	137,344,700	1.50
日本	株式	荏原製作所	機械	203,000	648.00	131,544,000	600.00	121,800,000	1.33
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	261,000	434.00	113,274,000	430.00	112,230,000	1.23
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,800	3,828.70	110,266,707	3,877.50	111,672,000	1.22
日本	株式	花王	化学	25,900	4,219.76	109,291,823	4,304.50	111,486,550	1.22
日本	株式	科研製薬	医薬品	40,000	2,545.00	101,800,000	2,778.00	111,120,000	1.21
日本	株式	富士通	電気機器	160,000	685.90	109,744,000	664.40	106,304,000	1.16
日本	株式	アークランドサカモト	小売業	43,100	2,530.00	109,043,000	2,465.00	106,241,500	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.00
		建設業	5.36
		食料品	6.73
		パルプ・紙	0.60
		化学	8.09
		医薬品	7.31
		ゴム製品	2.45
		ガラス・土石製品	1.05
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.89
		機械	9.75
		電気機器	19.30
		輸送用機器	8.82
		その他製品	1.65
		電気・ガス業	0.00
		陸運業	1.59
		海運業	0.00
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	4.50
		卸売業	0.95
		小売業	4.96
		銀行業	4.24
		サービス業	6.87
合計			97.14

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開示資料

決算