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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

【提出】: 2018/07/02 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	8,900	16,225.00	144,402,500	17,140.00	152,546,000	3.59
2	日本	株式	三井物産	卸売業	60,400	1,833.50	110,743,517	1,976.50	119,380,600	2.81
3	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	21,000	5,764.00	121,044,000	5,536.00	116,256,000	2.74
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,400	5,131.00	104,672,400	5,205.00	106,182,000	2.50
5	日本	株式	テルモ	精密機器	16,500	6,075.63	100,247,993	6,200.00	102,300,000	2.41
6	日本	株式	北越工業	機械	85,000	1,135.00	96,475,000	1,187.00	100,895,000	2.37
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	17,000	5,876.00	99,892,000	5,756.00	97,852,000	2.30
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,200	3,701.00	93,265,200	3,767.00	94,928,400	2.23
9	日本	株式	TDK	電気機器	10,000	9,300.00	93,000,000	9,450.00	94,500,000	2.22
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	128,800	699.70	90,121,360	733.20	94,436,160	2.22
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	62,500.00	87,500,000	66,970.00	93,758,000	2.21
12	日本	株式	資生堂	化学	12,900	7,179.00	92,609,100	7,112.00	91,744,800	2.16
13	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	15,000	6,150.00	92,250,000	5,900.00	88,500,000	2.08
14	日本	株式	SMC	機械	2,000	41,250.00	82,500,000	41,720.00	83,440,000	1.96
15	日本	株式	北越銀行	銀行業	34,300	2,374.00	81,428,200	2,429.00	83,314,700	1.96
16	日本	株式	コロナ	金属製品	63,800	1,270.00	81,026,000	1,296.00	82,684,800	1.95
17	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	105,900	754.00	79,848,600	758.00	80,272,200	1.89
18	日本	株式	双日	卸売業	213,600	335.00	71,556,000	361.00	77,109,600	1.82
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,600	4,913.93	71,743,473	5,172.00	75,511,200	1.78
20	日本	株式	ブルボン	食料品	23,600	3,140.00	74,104,000	2,910.00	68,676,000	1.62
21	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	39,000	1,821.00	71,019,000	1,727.00	67,353,000	1.59
22	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	10,840.00	65,040,000	11,005.00	66,030,000	1.55
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	23,100	2,689.50	62,127,450	2,811.50	64,945,650	1.53
24	日本	株式	ツインバード工業	電気機器	80,600	713.00	57,467,800	760.00	61,256,000	1.44
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,100	7,600.00	53,960,000	8,501.00	60,357,100	1.42
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,200	18,920.00	60,544,000	18,480.00	59,136,000	1.39
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,600	1,861.00	56,946,600	1,924.00	58,874,400	1.39
28	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	40,000	1,300.00	52,000,000	1,402.50	56,100,000	1.32
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,500	20,760.00	51,900,000	21,970.00	54,925,000	1.29
30	日本	株式	日本精機	輸送用機器	25,300	1,911.00	48,348,300	2,107.00	53,307,100	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.32
		建設業	5.17
		食料品	6.38
		パルプ・紙	0.99
		化学	5.48
		医薬品	1.63
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	0.45
		金属製品	2.56
		機械	6.46
		電気機器	11.21
		輸送用機器	6.85
		精密機器	2.41
		その他製品	2.89
		電気・ガス業	0.66
		陸運業	3.15
		海運業	0.01
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	4.94
		卸売業	6.85
		小売業	9.48
		銀行業	7.55
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	2.32
		その他金融業	1.39
		不動産業	1.53
		サービス業	2.00
合計			95.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

開示資料

決算