有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/07/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	29,700	3,494.00	103,771,800	3,649.00	108,375,300	3.84
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,300	5,518.00	95,461,400	5,602.00	96,914,600	3.43
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,900	10,920.00	75,348,000	11,555.00	79,729,500	2.82
4	日本	株式	HOYA	精密機器	10,000	7,540.00	75,400,000	7,815.00	78,150,000	2.77
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,000	5,855.00	70,260,000	5,960.00	71,520,000	2.53
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,700	5,023.00	68,815,100	5,065.00	69,390,500	2.46
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,100	7,200.00	65,520,000	7,040.00	64,064,000	2.27
8	日本	株式	日本水産	水産・農林業	80,000	781.00	62,480,000	777.00	62,160,000	2.20
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	3,161.00	63,220,000	3,056.00	61,120,000	2.16
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	4,044.00	60,660,000	4,021.00	60,315,000	2.14
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	12,275.00	60,147,500	12,270.00	60,123,000	2.13
12	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	23,400	2,850.50	66,701,700	2,412.50	56,452,500	2.00
13	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	17,100	3,340.00	57,114,000	3,265.00	55,831,500	1.98
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,000	4,190.00	50,280,000	4,370.00	52,440,000	1.86
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	54,560.00	43,648,000	64,260.00	51,408,000	1.82
16	日本	株式	ダイフク	機械	7,500	6,430.00	48,225,000	6,780.00	50,850,000	1.80
17	日本	株式	富士通	電気機器	6,000	7,843.00	47,058,000	8,135.00	48,810,000	1.73
18	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	14,900	3,065.00	45,668,500	3,150.00	46,935,000	1.66
19	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	16,800	2,543.00	42,722,400	2,721.00	45,712,800	1.62
20	日本	株式	日本航空	空運業	12,000	3,887.00	46,644,000	3,729.00	44,748,000	1.58
21	日本	株式	資生堂	化学	5,100	7,840.00	39,984,000	8,718.00	44,461,800	1.57
22	日本	株式	北越工業	機械	36,800	1,222.00	44,969,600	1,205.00	44,344,000	1.57
23	日本	株式	ソニー	電気機器	8,100	4,807.71	38,942,529	5,212.00	42,217,200	1.50
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	8,000	4,930.00	39,440,000	5,270.00	42,160,000	1.49
25	日本	株式	コロナ	金属製品	40,100	1,061.00	42,546,100	1,051.00	42,145,100	1.49
26	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,000	8,302.00	41,510,000	8,262.00	41,310,000	1.46
27	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	74,300	565.00	41,979,500	553.00	41,087,900	1.46
28	日本	株式	TIS	情報・通信業	8,000	5,160.00	41,280,000	5,060.00	40,480,000	1.43
29	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	37,400	1,055.00	39,457,000	1,081.00	40,429,400	1.43
30	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	8,700	4,400.00	38,280,000	4,565.00	39,715,500	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.20
		鉱業	1.43
		建設業	4.57
		食料品	3.48
		パルプ・紙	0.69
		化学	5.84
		医薬品	2.97
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	0.59
		金属製品	2.10
		機械	5.16
		電気機器	8.14
		輸送用機器	3.99
		精密機器	2.77
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	0.75
		陸運業	5.86
		海運業	0.00
		空運業	1.58
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.39
		卸売業	4.90
		小売業	5.54
		銀行業	4.88
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	3.43
		不動産業	1.36
		サービス業	7.27
合計			93.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

開示資料

決算