有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

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【提出】: 2020/07/03 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	7,500	9,464.00	70,980,000	9,866.00	73,995,000	3.20
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	17,400	4,149.00	72,192,600	3,950.00	68,730,000	2.97
3	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,900	12,870.00	63,063,000	12,810.00	62,769,000	2.71
4	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	18,800	2,996.00	56,324,800	3,300.00	62,040,000	2.68
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	13,175.00	55,335,000	14,005.00	58,821,000	2.54
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	42,920.00	55,796,000	44,650.00	58,045,000	2.51
7	日本	株式	ソニー	電気機器	8,100	6,550.00	53,055,000	6,932.00	56,149,200	2.43
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,300	5,023.00	51,736,900	5,086.00	52,385,800	2.26
9	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	108,000	347.00	37,476,000	419.00	45,252,000	1.96
10	日本	株式	信越化学工業	化学	3,600	10,665.00	38,394,000	12,015.00	43,254,000	1.87
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	2,632.50	39,487,500	2,844.00	42,660,000	1.84
12	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	8,700	4,500.00	39,150,000	4,880.00	42,456,000	1.84
13	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	10,000	3,970.00	39,700,000	4,085.00	40,850,000	1.77
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,100	6,580.00	40,138,000	6,666.00	40,662,600	1.76
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,000	2,195.00	37,315,000	2,300.00	39,100,000	1.69
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	35,210.00	35,210,000	38,770.00	38,770,000	1.68
17	日本	株式	日本水産	水産・農林業	80,000	451.00	36,080,000	480.00	38,400,000	1.66
18	日本	株式	北越工業	機械	37,800	1,015.00	38,367,000	1,000.00	37,800,000	1.63
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	18,400	1,937.50	35,650,000	1,998.00	36,763,200	1.59
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	20,915.00	33,464,000	22,940.00	36,704,000	1.59
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	5,435.00	32,610,000	6,019.00	36,114,000	1.56
22	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	15,300	2,241.00	34,287,300	2,346.00	35,893,800	1.55
23	日本	株式	太陽誘電	電気機器	11,800	2,650.00	31,270,000	3,030.00	35,754,000	1.55
24	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	16,600	1,549.00	25,713,400	2,031.00	33,714,600	1.46
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,800	4,470.00	30,396,000	4,845.00	32,946,000	1.42
26	日本	株式	資生堂	化学	5,100	6,254.00	31,895,400	6,378.00	32,527,800	1.41
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	2,458.50	24,585,000	3,182.00	31,820,000	1.38
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	5,800	4,940.55	28,655,225	5,470.00	31,726,000	1.37
29	日本	株式	電通グループ	サービス業	13,700	1,943.00	26,619,100	2,278.00	31,208,600	1.35
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,800	15,562.42	28,012,363	16,520.00	29,736,000	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		鉱業	1.12
		建設業	3.72
		食料品	3.11
		パルプ・紙	0.48
		化学	7.21
		医薬品	3.63
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	0.54
		金属製品	1.16
		機械	7.04
		電気機器	13.81
		輸送用機器	3.18
		精密機器	3.20
		その他製品	4.77
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	0.46
		海運業	0.00
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	10.32
		卸売業	3.53
		小売業	5.98
		銀行業	4.21
		証券、商品先物取引業	1.46
		保険業	2.26
		その他金融業	0.99
		不動産業	1.59
		サービス業	7.11
合計			93.28

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開示資料

決算