有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,500 | 9,464.00 | 70,980,000 | 9,866.00 | 73,995,000 | 3.20 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 17,400 | 4,149.00 | 72,192,600 | 3,950.00 | 68,730,000 | 2.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 4,900 | 12,870.00 | 63,063,000 | 12,810.00 | 62,769,000 | 2.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 18,800 | 2,996.00 | 56,324,800 | 3,300.00 | 62,040,000 | 2.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,200 | 13,175.00 | 55,335,000 | 14,005.00 | 58,821,000 | 2.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,300 | 42,920.00 | 55,796,000 | 44,650.00 | 58,045,000 | 2.51 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 8,100 | 6,550.00 | 53,055,000 | 6,932.00 | 56,149,200 | 2.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,300 | 5,023.00 | 51,736,900 | 5,086.00 | 52,385,800 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 108,000 | 347.00 | 37,476,000 | 419.00 | 45,252,000 | 1.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,600 | 10,665.00 | 38,394,000 | 12,015.00 | 43,254,000 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,000 | 2,632.50 | 39,487,500 | 2,844.00 | 42,660,000 | 1.84 |
| 12 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 8,700 | 4,500.00 | 39,150,000 | 4,880.00 | 42,456,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 10,000 | 3,970.00 | 39,700,000 | 4,085.00 | 40,850,000 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,100 | 6,580.00 | 40,138,000 | 6,666.00 | 40,662,600 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 17,000 | 2,195.00 | 37,315,000 | 2,300.00 | 39,100,000 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 35,210.00 | 35,210,000 | 38,770.00 | 38,770,000 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 80,000 | 451.00 | 36,080,000 | 480.00 | 38,400,000 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 37,800 | 1,015.00 | 38,367,000 | 1,000.00 | 37,800,000 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 18,400 | 1,937.50 | 35,650,000 | 1,998.00 | 36,763,200 | 1.59 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,600 | 20,915.00 | 33,464,000 | 22,940.00 | 36,704,000 | 1.59 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,000 | 5,435.00 | 32,610,000 | 6,019.00 | 36,114,000 | 1.56 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,300 | 2,241.00 | 34,287,300 | 2,346.00 | 35,893,800 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 11,800 | 2,650.00 | 31,270,000 | 3,030.00 | 35,754,000 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 16,600 | 1,549.00 | 25,713,400 | 2,031.00 | 33,714,600 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 6,800 | 4,470.00 | 30,396,000 | 4,845.00 | 32,946,000 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,100 | 6,254.00 | 31,895,400 | 6,378.00 | 32,527,800 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 2,458.50 | 24,585,000 | 3,182.00 | 31,820,000 | 1.38 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 5,800 | 4,940.55 | 28,655,225 | 5,470.00 | 31,726,000 | 1.37 |
| 29 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 13,700 | 1,943.00 | 26,619,100 | 2,278.00 | 31,208,600 | 1.35 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,800 | 15,562.42 | 28,012,363 | 16,520.00 | 29,736,000 | 1.29 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.66 |
| 鉱業 | 1.12 | ||
| 建設業 | 3.72 | ||
| 食料品 | 3.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.48 | ||
| 化学 | 7.21 | ||
| 医薬品 | 3.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.03 | ||
| 非鉄金属 | 0.54 | ||
| 金属製品 | 1.16 | ||
| 機械 | 7.04 | ||
| 電気機器 | 13.81 | ||
| 輸送用機器 | 3.18 | ||
| 精密機器 | 3.20 | ||
| その他製品 | 4.77 | ||
| 電気・ガス業 | 0.46 | ||
| 陸運業 | 0.46 | ||
| 海運業 | 0.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 10.32 | ||
| 卸売業 | 3.53 | ||
| 小売業 | 5.98 | ||
| 銀行業 | 4.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.46 | ||
| 保険業 | 2.26 | ||
| その他金融業 | 0.99 | ||
| 不動産業 | 1.59 | ||
| サービス業 | 7.11 | ||
| 合計 | 93.28 |
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