有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/12/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,800	3,617.00	129,488,600	3,180.00	113,844,000	3.54
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	40,000	2,970.00	118,800,000	2,844.50	113,780,000	3.54
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	33,700	3,498.00	117,882,600	3,072.00	103,526,400	3.22
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,100	11,075.00	111,857,500	9,048.00	91,384,800	2.85
5	日本	株式	ソニー	電気機器	14,000	6,596.00	92,344,000	6,140.00	85,960,000	2.68
6	日本	株式	イオン	小売業	31,800	2,692.00	85,605,600	2,590.00	82,362,000	2.56
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	12,100	7,040.00	85,184,000	6,630.00	80,223,000	2.50
8	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	19,600	4,745.00	93,002,000	4,060.00	79,576,000	2.48
9	日本	株式	エーザイ	医薬品	8,000	10,910.00	87,280,000	9,411.00	75,288,000	2.34
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	57,247.41	74,421,645	57,070.00	74,191,000	2.31
11	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	23,400	3,436.00	80,402,400	3,090.00	72,306,000	2.25
12	日本	株式	協和エクシオ	建設業	20,000	3,260.00	65,200,000	3,040.00	60,800,000	1.89
13	日本	株式	コロナ	金属製品	53,600	1,231.00	65,981,600	1,113.00	59,656,800	1.86
14	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	84,800	714.00	60,547,200	676.00	57,324,800	1.78
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	91,100	652.90	59,479,190	595.00	54,204,500	1.69
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,000	5,306.81	53,068,130	5,408.00	54,080,000	1.68
17	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	46,800	1,195.00	55,926,000	1,151.00	53,866,800	1.68
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,000	1,863.29	55,898,958	1,747.00	52,410,000	1.63
19	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	11,365.00	55,688,500	10,615.00	52,013,500	1.62
20	日本	株式	北越工業	機械	46,800	1,279.00	59,857,200	1,097.00	51,339,600	1.60
21	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	23,400	2,582.00	60,418,800	2,131.00	49,865,400	1.55
22	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	37,400	1,426.00	53,332,400	1,299.50	48,601,300	1.51
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	7,400	6,980.00	51,652,000	6,520.00	48,248,000	1.50
24	日本	株式	双日	卸売業	125,000	417.00	52,125,000	380.00	47,500,000	1.48
25	日本	株式	資生堂	化学	6,000	8,084.00	48,504,000	7,137.00	42,822,000	1.33
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,000	2,447.00	48,940,000	2,136.00	42,720,000	1.33
27	日本	株式	スノーピーク	その他製品	28,100	1,640.38	46,094,762	1,499.00	42,121,900	1.31
28	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	15,000	2,605.00	39,075,000	2,625.00	39,375,000	1.23
29	日本	株式	ツインバード工業	電気機器	74,800	641.00	47,946,800	509.00	38,073,200	1.19
30	日本	株式	田辺工業	建設業	46,100	904.00	41,674,400	808.00	37,248,800	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.90
		鉱業	1.51
		建設業	6.27
		食料品	4.28
		パルプ・紙	0.96
		化学	4.98
		医薬品	8.16
		鉄鋼	1.57
		非鉄金属	0.59
		金属製品	2.55
		機械	3.36
		電気機器	5.92
		輸送用機器	1.47
		その他製品	3.10
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	3.22
		海運業	0.00
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	7.99
		卸売業	6.15
		小売業	8.32
		銀行業	5.52
		証券、商品先物取引業	2.53
		保険業	3.69
		サービス業	4.66
合計			87.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

開示資料

決算