有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/06-2023/04/05)

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【提出】: 2023/07/04 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,000	5,843.00	87,645,000	6,145.00	92,175,000	4.08
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	62,020.00	86,828,000	61,100.00	85,540,000	3.79
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	7,353.00	73,530,000	8,151.00	81,510,000	3.61
4	日本	株式	第一三共	医薬品	15,500	4,567.00	70,788,500	4,647.00	72,028,500	3.19
5	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	80,000	851.00	68,080,000	896.00	71,680,000	3.17
6	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	50,000	1,244.00	62,200,000	1,411.00	70,550,000	3.12
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,000	4,774.00	71,610,000	4,699.00	70,485,000	3.12
8	日本	株式	信越化学工業	化学	18,000	4,088.00	73,584,000	3,863.00	69,534,000	3.08
9	日本	株式	ロート製薬	医薬品	24,500	2,788.00	68,306,000	2,813.00	68,918,500	3.05
10	日本	株式	クラレ	化学	54,000	1,198.00	64,692,000	1,267.00	68,418,000	3.03
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,000	2,524.50	60,588,000	2,720.00	65,280,000	2.89
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	15,780.00	66,276,000	15,495.00	65,079,000	2.88
13	日本	株式	ファナック	電気機器	13,500	4,581.00	61,843,500	4,589.00	61,951,500	2.74
14	日本	株式	三井物産	卸売業	14,500	3,950.00	57,275,000	4,229.00	61,320,500	2.71
15	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	2,922.00	58,440,000	3,015.00	60,300,000	2.67
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,000	4,497.79	53,973,565	4,935.00	59,220,000	2.62
17	日本	株式	INPEX	鉱業	40,000	1,464.54	58,581,904	1,473.00	58,920,000	2.61
18	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,000	2,978.50	59,570,000	2,893.00	57,860,000	2.56
19	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	17,000	2,923.00	49,691,000	3,375.00	57,375,000	2.54
20	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	20,000	2,716.00	54,320,000	2,803.00	56,060,000	2.48
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	80,000	663.81	53,104,970	674.70	53,976,000	2.39
22	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	27,000	1,995.40	53,875,987	1,918.00	51,786,000	2.29
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	6,700	7,845.06	52,561,962	7,710.00	51,657,000	2.29
24	日本	株式	小松製作所	機械	15,000	3,208.00	48,120,000	3,344.00	50,160,000	2.22
25	日本	株式	ヨネックス	その他製品	31,000	1,419.00	43,989,000	1,618.00	50,158,000	2.22
26	日本	株式	TDK	電気機器	10,000	4,610.00	46,100,000	4,645.00	46,450,000	2.06
27	日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	14,390.00	43,170,000	14,210.00	42,630,000	1.89
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,000	7,485.00	37,425,000	7,804.00	39,020,000	1.73
29	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	16,000	2,089.21	33,427,389	2,139.00	34,224,000	1.52
30	日本	株式	三井化学	化学	10,000	3,305.00	33,050,000	3,415.00	34,150,000	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.22
		鉱業	2.61
		建設業	1.12
		食料品	1.34
		パルプ・紙	3.17
		化学	8.72
		医薬品	6.24
		ガラス・土石製品	1.51
		鉄鋼	2.63
		金属製品	0.51
		機械	2.79
		電気機器	14.18
		輸送用機器	8.63
		精密機器	1.89
		その他製品	3.03
		電気・ガス業	2.31
		陸運業	1.77
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	5.17
		卸売業	2.71
		小売業	11.71
		銀行業	5.54
		保険業	2.89
		不動産業	2.54
		サービス業	1.46
合計			95.76

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開示資料

決算