有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】: 2015/12/28 9:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	92,700	1,596.81	148,024,385	1,723.00	159,722,100	3.07
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,900	2,684.50	139,325,550	2,946.00	152,897,400	2.94
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,000	10,505.00	136,565,000	11,570.00	150,410,000	2.89
4	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	50,300	2,915.00	146,624,500	2,985.00	150,145,500	2.89
5	日本	株式	東レ	繊維製品	139,000	1,071.88	148,991,587	1,062.50	147,687,500	2.84
6	日本	株式	アルプス電気	電気機器	38,600	3,590.00	138,574,000	3,790.00	146,294,000	2.81
7	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	28,400	4,980.00	141,432,000	5,110.00	145,124,000	2.79
8	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	11,000	12,240.00	134,640,000	13,070.00	143,770,000	2.76
9	日本	株式	花王	化学	22,500	5,563.40	125,176,624	6,239.00	140,377,500	2.70
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,500	4,221.00	128,740,500	4,486.00	136,823,000	2.63
11	日本	株式	日本電産	電気機器	14,800	8,513.00	125,992,400	9,173.00	135,760,400	2.61
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	167,400	748.20	125,248,680	790.60	132,346,440	2.54
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,500	7,249.66	126,869,109	7,469.00	130,707,500	2.51
14	日本	株式	太陽工機	機械	83,600	1,345.00	112,442,000	1,544.00	129,078,400	2.48
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	13,200	9,260.00	122,232,000	9,590.00	126,588,000	2.43
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	21,400	5,920.00	126,688,000	5,870.00	125,618,000	2.42
17	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	69,000	1,880.00	129,720,000	1,815.00	125,235,000	2.41
18	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	25,300	4,471.00	113,116,300	4,728.00	119,618,400	2.30
19	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	64,300	1,795.00	115,418,500	1,851.00	119,019,300	2.29
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,700	4,521.68	111,685,524	4,692.00	115,892,400	2.23
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,100	4,733.00	109,332,300	4,860.00	112,266,000	2.16
22	日本	株式	大成建設	建設業	140,000	748.00	104,720,000	790.00	110,600,000	2.13
23	日本	株式	北越銀行	銀行業	429,000	240.19	103,042,343	253.00	108,537,000	2.09
24	日本	株式	第一生命保険	保険業	46,300	1,942.00	89,914,600	2,115.00	97,924,500	1.88
25	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	15,900	6,570.00	104,463,000	5,790.00	92,061,000	1.77
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	18,200	4,385.00	79,807,000	4,991.00	90,836,200	1.75
27	日本	株式	第四銀行	銀行業	165,000	556.00	91,740,000	549.00	90,585,000	1.74
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	37,900	2,377.00	90,088,300	2,357.00	89,330,300	1.72
29	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	5,300	14,930.00	79,129,000	16,680.00	88,404,000	1.70
30	日本	株式	山九	陸運業	125,000	592.00	74,000,000	685.00	85,625,000	1.65

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.15
		食料品	3.69
		繊維製品	2.84
		パルプ・紙	1.18
		化学	4.73
		医薬品	4.53
		鉄鋼	0.27
		金属製品	0.32
		機械	3.07
		電気機器	7.32
		輸送用機器	8.73
		その他製品	4.19
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	4.54
		海運業	0.00
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	14.59
		小売業	3.96
		銀行業	10.27
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	4.11
		不動産業	1.07
		サービス業	10.79
合計			95.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

開示資料

決算