有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/01/04 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	7,000	11,835.00	82,845,000	11,800.00	82,600,000	3.29
2	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	56,920.00	79,688,000	56,980.00	79,772,000	3.18
3	日本	株式	ソニー	電気機器	9,000	7,892.00	71,028,000	8,674.00	78,066,000	3.11
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,500	19,210.00	67,235,000	19,480.00	68,180,000	2.72
5	日本	株式	スノーピーク	その他製品	32,500	1,811.00	58,857,500	1,838.00	59,735,000	2.38
6	日本	株式	リンナイ	金属製品	5,700	10,500.00	59,850,000	10,300.00	58,710,000	2.34
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	27,125.00	54,250,000	27,900.00	55,800,000	2.22
8	日本	株式	TDK	電気機器	4,500	11,560.00	52,020,000	12,210.00	54,945,000	2.19
9	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	9,968.00	49,840,000	10,500.00	52,500,000	2.09
10	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,300	6,080.00	50,464,000	6,110.00	50,713,000	2.02
11	日本	株式	信越化学工業	化学	3,600	13,620.00	49,032,000	13,890.00	50,004,000	1.99
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,300	4,736.00	48,780,800	4,659.00	47,987,700	1.91
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,600	6,762.00	44,629,200	7,267.00	47,962,200	1.91
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	48,290.00	48,290,000	47,250.00	47,250,000	1.88
15	日本	株式	第一三共	医薬品	16,500	3,090.00	50,985,000	2,748.00	45,342,000	1.81
16	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	10,000	4,745.00	47,450,000	4,425.00	44,250,000	1.76
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	18,200	2,681.00	48,794,200	2,393.00	43,552,600	1.74
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,100	6,909.00	42,144,900	6,803.00	41,498,300	1.65
19	日本	株式	日本新薬	医薬品	5,500	8,410.00	46,255,000	7,440.00	40,920,000	1.63
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	8,400	4,805.00	40,362,000	4,840.00	40,656,000	1.62
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	4,176.00	41,760,000	3,970.00	39,700,000	1.58
22	日本	株式	北越工業	機械	39,000	1,064.48	41,515,009	1,009.00	39,351,000	1.57
23	日本	株式	豊田通商	卸売業	13,200	3,004.21	39,655,631	2,899.00	38,266,800	1.53
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,400	2,655.00	35,577,000	2,792.50	37,419,500	1.49
25	日本	株式	コメリ	小売業	12,200	3,150.00	38,430,000	3,065.00	37,393,000	1.49
26	日本	株式	デンカ	化学	11,500	3,244.00	37,306,110	3,200.00	36,800,000	1.47
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,700	2,997.50	38,068,250	2,881.00	36,588,700	1.46
28	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	17,700	2,055.00	36,373,500	2,008.00	35,541,600	1.42
29	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	48,100	729.00	35,064,900	725.10	34,877,310	1.39
30	日本	株式	横河電機	電気機器	22,600	1,680.00	37,968,000	1,526.00	34,487,600	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.37
		鉱業	0.73
		建設業	4.58
		食料品	4.38
		パルプ・紙	0.36
		化学	6.73
		医薬品	3.44
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	1.49
		金属製品	3.47
		機械	6.08
		電気機器	17.30
		輸送用機器	2.22
		精密機器	3.29
		その他製品	6.64
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	9.14
		卸売業	3.36
		小売業	7.12
		銀行業	3.31
		証券、商品先物取引業	1.74
		保険業	1.91
		その他金融業	1.61
		不動産業	0.47
		サービス業	5.56
合計			95.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

開示資料

決算