有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,000 | 11,835.00 | 82,845,000 | 11,800.00 | 82,600,000 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,400 | 56,920.00 | 79,688,000 | 56,980.00 | 79,772,000 | 3.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,000 | 7,892.00 | 71,028,000 | 8,674.00 | 78,066,000 | 3.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,500 | 19,210.00 | 67,235,000 | 19,480.00 | 68,180,000 | 2.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 32,500 | 1,811.00 | 58,857,500 | 1,838.00 | 59,735,000 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 5,700 | 10,500.00 | 59,850,000 | 10,300.00 | 58,710,000 | 2.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 27,125.00 | 54,250,000 | 27,900.00 | 55,800,000 | 2.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 4,500 | 11,560.00 | 52,020,000 | 12,210.00 | 54,945,000 | 2.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,000 | 9,968.00 | 49,840,000 | 10,500.00 | 52,500,000 | 2.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 8,300 | 6,080.00 | 50,464,000 | 6,110.00 | 50,713,000 | 2.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,600 | 13,620.00 | 49,032,000 | 13,890.00 | 50,004,000 | 1.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,300 | 4,736.00 | 48,780,800 | 4,659.00 | 47,987,700 | 1.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,600 | 6,762.00 | 44,629,200 | 7,267.00 | 47,962,200 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 48,290.00 | 48,290,000 | 47,250.00 | 47,250,000 | 1.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 16,500 | 3,090.00 | 50,985,000 | 2,748.00 | 45,342,000 | 1.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 10,000 | 4,745.00 | 47,450,000 | 4,425.00 | 44,250,000 | 1.76 |
| 17 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 18,200 | 2,681.00 | 48,794,200 | 2,393.00 | 43,552,600 | 1.74 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,100 | 6,909.00 | 42,144,900 | 6,803.00 | 41,498,300 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 5,500 | 8,410.00 | 46,255,000 | 7,440.00 | 40,920,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 8,400 | 4,805.00 | 40,362,000 | 4,840.00 | 40,656,000 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 4,176.00 | 41,760,000 | 3,970.00 | 39,700,000 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 39,000 | 1,064.48 | 41,515,009 | 1,009.00 | 39,351,000 | 1.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 13,200 | 3,004.21 | 39,655,631 | 2,899.00 | 38,266,800 | 1.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 13,400 | 2,655.00 | 35,577,000 | 2,792.50 | 37,419,500 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | コメリ | 小売業 | 12,200 | 3,150.00 | 38,430,000 | 3,065.00 | 37,393,000 | 1.49 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 11,500 | 3,244.00 | 37,306,110 | 3,200.00 | 36,800,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,700 | 2,997.50 | 38,068,250 | 2,881.00 | 36,588,700 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 17,700 | 2,055.00 | 36,373,500 | 2,008.00 | 35,541,600 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 48,100 | 729.00 | 35,064,900 | 725.10 | 34,877,310 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 22,600 | 1,680.00 | 37,968,000 | 1,526.00 | 34,487,600 | 1.37 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.37 |
| 鉱業 | 0.73 | ||
| 建設業 | 4.58 | ||
| 食料品 | 4.38 | ||
| パルプ・紙 | 0.36 | ||
| 化学 | 6.73 | ||
| 医薬品 | 3.44 | ||
| 鉄鋼 | 0.02 | ||
| 非鉄金属 | 1.49 | ||
| 金属製品 | 3.47 | ||
| 機械 | 6.08 | ||
| 電気機器 | 17.30 | ||
| 輸送用機器 | 2.22 | ||
| 精密機器 | 3.29 | ||
| その他製品 | 6.64 | ||
| 電気・ガス業 | 0.01 | ||
| 陸運業 | 0.09 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 9.14 | ||
| 卸売業 | 3.36 | ||
| 小売業 | 7.12 | ||
| 銀行業 | 3.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.74 | ||
| 保険業 | 1.91 | ||
| その他金融業 | 1.61 | ||
| 不動産業 | 0.47 | ||
| サービス業 | 5.56 | ||
| 合計 | 95.67 |
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