有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

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【提出】: 2022/07/04 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,700	4,409.00	60,403,300	4,383.00	60,047,100	2.63
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,900	6,847.00	54,091,300	7,019.00	55,450,100	2.43
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,200	3,436.00	52,227,200	3,419.00	51,968,800	2.27
4	日本	株式	信越化学工業	化学	2,700	18,515.00	49,990,500	17,985.00	48,559,500	2.12
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	62,510.00	50,008,000	60,160.00	48,128,000	2.10
6	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,900	15,970.00	46,313,000	16,410.00	47,589,000	2.08
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,700	3,887.00	45,477,900	3,915.00	45,805,500	2.00
8	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,300	23,065.00	53,049,500	19,775.00	45,482,500	1.99
9	日本	株式	島津製作所	精密機器	10,600	4,305.00	45,633,000	4,285.00	45,421,000	1.99
10	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	67,000	677.00	45,359,000	666.00	44,622,000	1.95
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,400	5,770.00	42,698,000	5,718.00	42,313,200	1.85
12	日本	株式	TDK	電気機器	10,400	4,395.00	45,708,000	4,065.00	42,276,000	1.85
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	17,800	2,386.50	42,479,700	2,374.00	42,257,200	1.85
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	18,100	2,372.50	42,942,250	2,259.00	40,887,900	1.79
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	16,300	2,207.00	35,974,100	2,491.00	40,603,300	1.78
16	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	15,300	2,508.00	38,372,400	2,520.00	38,556,000	1.69
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	58,770.00	41,139,000	52,850.00	36,995,000	1.62
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	7,800	4,965.00	38,727,000	4,695.00	36,621,000	1.60
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,900	5,936.00	40,958,400	5,269.00	36,356,100	1.59
20	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,200	11,970.00	38,304,000	10,780.00	34,496,000	1.51
21	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	3,100	12,530.00	38,843,000	11,090.00	34,379,000	1.50
22	日本	株式	スプリックス	サービス業	27,800	1,356.00	37,696,800	1,223.00	33,999,400	1.49
23	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	24,100	1,416.89	34,147,149	1,408.00	33,932,800	1.48
24	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,000	12,715.00	38,145,000	11,220.00	33,660,000	1.47
25	日本	株式	資生堂	化学	5,400	6,448.00	34,819,200	6,136.00	33,134,400	1.45
26	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	14,465.00	36,162,500	12,990.00	32,475,000	1.42
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,500	7,488.00	33,696,000	7,173.00	32,278,500	1.41
28	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	11,000	3,070.00	33,770,000	2,913.00	32,043,000	1.40
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,000	7,698.00	30,792,000	7,957.00	31,828,000	1.39
30	日本	株式	ロート製薬	医薬品	8,900	3,715.00	33,063,500	3,470.00	30,883,000	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.01
		鉱業	1.31
		建設業	5.36
		食料品	5.11
		パルプ・紙	1.95
		化学	6.75
		医薬品	2.65
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.68
		金属製品	2.16
		機械	4.09
		電気機器	9.42
		輸送用機器	5.07
		精密機器	4.43
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	3.13
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	5.29
		卸売業	5.28
		小売業	8.18
		銀行業	5.54
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	3.58
		その他金融業	1.85
		不動産業	1.02
		サービス業	6.26
合計			96.10

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開示資料

決算