- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220406-20221005)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 20,000 | 4,236.00 | 84,720,000 | 4,767.00 | 95,340,000 | 4.40 |
| 2 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 20,000 | 4,635.00 | 92,700,000 | 4,625.00 | 92,500,000 | 4.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,000 | 5,766.00 | 86,490,000 | 5,554.00 | 83,310,000 | 3.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 2,645.50 | 79,365,000 | 2,691.00 | 80,730,000 | 3.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 10,000 | 7,556.41 | 75,564,149 | 8,040.00 | 80,400,000 | 3.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 10,000 | 7,557.00 | 75,570,000 | 7,441.00 | 74,410,000 | 3.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,267.64 | 65,352,859 | 3,373.00 | 67,460,000 | 3.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 23,950.00 | 71,850,000 | 22,385.00 | 67,155,000 | 3.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 78,580.00 | 62,864,000 | 82,990.00 | 66,392,000 | 3.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 50,000 | 1,301.00 | 65,050,000 | 1,269.00 | 63,450,000 | 2.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,000 | 4,161.00 | 62,415,000 | 4,173.00 | 62,595,000 | 2.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 30,000 | 2,114.00 | 63,420,000 | 2,042.50 | 61,275,000 | 2.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 13,000 | 4,760.00 | 61,880,000 | 4,655.00 | 60,515,000 | 2.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,000 | 63,430.00 | 63,430,000 | 60,120.00 | 60,120,000 | 2.77 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 51,620.00 | 51,620,000 | 56,320.00 | 56,320,000 | 2.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,000 | 14,995.00 | 59,980,000 | 13,875.00 | 55,500,000 | 2.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 20,000 | 2,664.00 | 53,280,000 | 2,710.00 | 54,200,000 | 2.50 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,000 | 2,714.00 | 54,280,000 | 2,625.00 | 52,500,000 | 2.42 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 70,000 | 754.90 | 52,843,000 | 724.50 | 50,715,000 | 2.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | 有沢製作所 | 化学 | 40,000 | 1,273.00 | 50,920,000 | 1,257.00 | 50,280,000 | 2.32 |
| 21 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,000 | 4,753.00 | 47,530,000 | 5,020.00 | 50,200,000 | 2.31 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 5,000 | 9,763.00 | 48,815,000 | 9,988.00 | 49,940,000 | 2.30 |
| 23 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 20,000 | 2,644.11 | 52,882,294 | 2,441.00 | 48,820,000 | 2.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,000 | 15,545.00 | 46,635,000 | 15,540.00 | 46,620,000 | 2.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 30,000 | 1,470.00 | 44,100,000 | 1,383.00 | 41,490,000 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,000 | 4,243.00 | 42,430,000 | 4,031.00 | 40,310,000 | 1.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 20,000 | 2,231.00 | 44,620,000 | 1,962.00 | 39,240,000 | 1.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 20,000 | 1,957.50 | 39,150,000 | 1,873.00 | 37,460,000 | 1.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 15,000 | 2,357.50 | 35,362,500 | 2,357.50 | 35,362,500 | 1.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 30,000 | 771.00 | 23,130,000 | 772.00 | 23,160,000 | 1.07 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.49 |
| 建設業 | 2.37 | ||
| 食料品 | 2.58 | ||
| 繊維製品 | 2.34 | ||
| パルプ・紙 | 1.07 | ||
| 化学 | 4.47 | ||
| 医薬品 | 8.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.50 | ||
| 鉄鋼 | 2.88 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 7.27 | ||
| 電気機器 | 11.26 | ||
| 輸送用機器 | 5.77 | ||
| 精密機器 | 2.56 | ||
| その他製品 | 4.05 | ||
| 電気・ガス業 | 0.01 | ||
| 陸運業 | 3.75 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06 | ||
| 情報・通信業 | 0.06 | ||
| 卸売業 | 1.86 | ||
| 小売業 | 14.36 | ||
| 銀行業 | 5.82 | ||
| 保険業 | 5.35 | ||
| 不動産業 | 1.73 | ||
| サービス業 | 0.58 | ||
| 合計 | 92.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
