有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

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【提出】: 2017/06/30 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	北越工業	機械	174,500	1,005.00	175,372,500	974.00	169,963,000	2.06
2	日本	株式	亀田製菓	食料品	32,200	4,935.00	158,907,000	5,070.00	163,254,000	1.98
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	227,800	676.80	154,175,040	709.20	161,555,760	1.96
4	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	36,700	4,315.00	158,360,500	4,265.00	156,525,500	1.90
5	日本	株式	北越銀行	銀行業	56,200	2,779.00	156,179,800	2,730.00	153,426,000	1.86
6	日本	株式	日本精機	輸送用機器	55,000	2,319.00	127,545,000	2,320.00	127,600,000	1.55
7	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	81,500	1,330.00	108,395,000	1,379.00	112,388,500	1.37
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,100	7,960.00	104,276,000	8,442.00	110,590,200	1.34
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	475,500	197.20	93,768,600	203.60	96,811,800	1.18
10	日本	株式	ブルボン	食料品	35,800	2,735.00	97,913,000	2,659.00	95,192,200	1.16
11	日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	122,000	762.00	92,964,000	777.00	94,794,000	1.15
12	日本	株式	アルプス電気	電気機器	28,400	3,080.00	87,472,000	3,275.00	93,010,000	1.13
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	19,300	4,526.00	87,351,800	4,710.00	90,903,000	1.10
14	日本	株式	コロナ	金属製品	79,100	1,129.00	89,303,900	1,141.00	90,253,100	1.10
15	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	84,600	1,097.00	92,806,200	1,061.00	89,760,600	1.09
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	27,200	3,210.00	87,312,000	3,232.00	87,910,400	1.07
17	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	124,000	729.00	90,396,000	708.00	87,792,000	1.07
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,600	4,622.00	85,969,200	4,692.00	87,271,200	1.06
19	日本	株式	信越化学工業	化学	9,000	9,614.00	86,526,000	9,684.00	87,156,000	1.06
20	日本	株式	ファナック	電気機器	3,800	23,185.00	88,103,000	22,655.00	86,089,000	1.05
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,800	3,947.00	82,097,600	4,124.00	85,779,200	1.04
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,000	5,909.00	82,726,000	6,035.00	84,490,000	1.03
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,500	18,560.00	83,520,000	18,685.00	84,082,500	1.02
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	59,300	1,260.00	74,718,000	1,330.50	78,898,650	0.96
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,000	2,926.00	76,076,000	2,955.50	76,843,000	0.93
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,000	3,759.00	75,180,000	3,817.00	76,340,000	0.93
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	112,900	668.00	75,417,200	669.00	75,530,100	0.92
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,600	4,889.00	76,268,400	4,769.00	74,396,400	0.90
29	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	27,000	2,632.00	71,064,000	2,688.00	72,576,000	0.88
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,700	11,075.00	74,202,500	10,825.00	72,527,500	0.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.97
		食料品	6.06
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	1.15
		化学	6.01
		医薬品	3.86
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	1.17
		金属製品	1.82
		機械	6.65
		電気機器	11.49
		輸送用機器	7.19
		精密機器	1.16
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	1.02
		陸運業	3.06
		海運業	0.01
		空運業	0.72
		倉庫・運輸関連業	0.09
		情報・通信業	4.42
		卸売業	3.03
		小売業	9.28
		銀行業	8.72
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	2.31
		その他金融業	0.78
		不動産業	1.92
		サービス業	3.12
合計			94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

開示資料

決算