有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

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【提出】: 2016/07/01 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	23,300	5,149.00	119,971,700	5,643.00	131,481,900	3.94
2	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	8,800	14,850.00	130,680,000	14,250.00	125,400,000	3.76
3	日本	株式	ミネベア	電気機器	125,000	809.97	101,246,423	919.00	114,875,000	3.44
4	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	72,400	1,457.00	105,486,800	1,514.00	109,613,600	3.28
5	日本	株式	花王	化学	17,300	5,598.00	96,845,400	6,116.00	105,806,800	3.17
6	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	16,400	5,910.00	96,924,000	6,140.00	100,696,000	3.02
7	日本	株式	ホシザキ電機	機械	10,800	9,360.00	101,088,000	9,270.00	100,116,000	3.00
8	日本	株式	日産化学工業	化学	33,700	2,897.37	97,641,606	2,956.00	99,617,200	2.98
9	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	13,000	7,536.00	97,968,000	7,600.00	98,800,000	2.96
10	日本	株式	ニフコ	化学	18,500	5,010.00	92,685,000	5,300.00	98,050,000	2.94
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	33,000	3,018.86	99,622,661	2,963.00	97,779,000	2.93
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	9,199.09	101,190,060	8,884.00	97,724,000	2.93
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,500	10,415.47	98,947,034	10,280.00	97,660,000	2.93
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	11,000	8,850.00	97,350,000	8,580.00	94,380,000	2.83
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,300	9,174.00	85,318,200	9,824.00	91,363,200	2.74
16	日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	103,200	831.00	85,759,200	856.00	88,339,200	2.65
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	17,700	4,812.00	85,172,400	4,978.00	88,110,600	2.64
18	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	37,000	2,386.00	88,282,000	2,283.00	84,471,000	2.53
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,300	2,908.00	76,480,400	3,169.00	83,344,700	2.50
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,700	4,651.00	77,671,700	4,864.00	81,228,800	2.43
21	日本	株式	太陽工機	機械	66,000	1,230.00	81,180,000	1,185.00	78,210,000	2.34
22	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	22,100	3,500.00	77,350,000	3,530.00	78,013,000	2.34
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	13,700	5,460.00	74,802,000	5,320.00	72,884,000	2.18
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	12,100	5,540.00	67,034,000	5,810.00	70,301,000	2.11
25	日本	株式	大東建託	建設業	4,300	16,295.00	70,068,500	15,495.00	66,628,500	2.00
26	日本	株式	スノーピーク	その他製品	12,900	3,420.00	44,118,000	3,595.00	46,375,500	1.39
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,000	6,265.78	43,860,527	6,340.00	44,380,000	1.33
28	日本	株式	デンカ	化学	95,000	457.74	43,486,200	466.00	44,270,000	1.33
29	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	111,000	402.48	44,676,257	391.00	43,401,000	1.30
30	日本	株式	北越工業	機械	51,900	665.33	34,530,899	669.00	34,721,100	1.04

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		建設業	6.32
		食料品	4.54
		パルプ・紙	1.01
		化学	10.73
		医薬品	7.99
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	2.65
		金属製品	0.39
		機械	9.46
		電気機器	3.61
		輸送用機器	1.08
		その他製品	2.40
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	2.74
		海運業	0.00
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	9.83
		小売業	9.33
		銀行業	4.52
		不動産業	3.67
		サービス業	11.43
合計			93.21

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開示資料

決算