有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 23,300 | 5,149.00 | 119,971,700 | 5,643.00 | 131,481,900 | 3.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 8,800 | 14,850.00 | 130,680,000 | 14,250.00 | 125,400,000 | 3.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 125,000 | 809.97 | 101,246,423 | 919.00 | 114,875,000 | 3.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 72,400 | 1,457.00 | 105,486,800 | 1,514.00 | 109,613,600 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 17,300 | 5,598.00 | 96,845,400 | 6,116.00 | 105,806,800 | 3.17 |
| 6 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 16,400 | 5,910.00 | 96,924,000 | 6,140.00 | 100,696,000 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 10,800 | 9,360.00 | 101,088,000 | 9,270.00 | 100,116,000 | 3.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日産化学工業 | 化学 | 33,700 | 2,897.37 | 97,641,606 | 2,956.00 | 99,617,200 | 2.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 13,000 | 7,536.00 | 97,968,000 | 7,600.00 | 98,800,000 | 2.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 18,500 | 5,010.00 | 92,685,000 | 5,300.00 | 98,050,000 | 2.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 33,000 | 3,018.86 | 99,622,661 | 2,963.00 | 97,779,000 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 9,199.09 | 101,190,060 | 8,884.00 | 97,724,000 | 2.93 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,500 | 10,415.47 | 98,947,034 | 10,280.00 | 97,660,000 | 2.93 |
| 14 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 11,000 | 8,850.00 | 97,350,000 | 8,580.00 | 94,380,000 | 2.83 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,300 | 9,174.00 | 85,318,200 | 9,824.00 | 91,363,200 | 2.74 |
| 16 | 日本 | 株式 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 103,200 | 831.00 | 85,759,200 | 856.00 | 88,339,200 | 2.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 17,700 | 4,812.00 | 85,172,400 | 4,978.00 | 88,110,600 | 2.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 37,000 | 2,386.00 | 88,282,000 | 2,283.00 | 84,471,000 | 2.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 26,300 | 2,908.00 | 76,480,400 | 3,169.00 | 83,344,700 | 2.50 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,700 | 4,651.00 | 77,671,700 | 4,864.00 | 81,228,800 | 2.43 |
| 21 | 日本 | 株式 | 太陽工機 | 機械 | 66,000 | 1,230.00 | 81,180,000 | 1,185.00 | 78,210,000 | 2.34 |
| 22 | 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 22,100 | 3,500.00 | 77,350,000 | 3,530.00 | 78,013,000 | 2.34 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 13,700 | 5,460.00 | 74,802,000 | 5,320.00 | 72,884,000 | 2.18 |
| 24 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 12,100 | 5,540.00 | 67,034,000 | 5,810.00 | 70,301,000 | 2.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,300 | 16,295.00 | 70,068,500 | 15,495.00 | 66,628,500 | 2.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 12,900 | 3,420.00 | 44,118,000 | 3,595.00 | 46,375,500 | 1.39 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 7,000 | 6,265.78 | 43,860,527 | 6,340.00 | 44,380,000 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 95,000 | 457.74 | 43,486,200 | 466.00 | 44,270,000 | 1.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 111,000 | 402.48 | 44,676,257 | 391.00 | 43,401,000 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 51,900 | 665.33 | 34,530,899 | 669.00 | 34,721,100 | 1.04 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.97 |
| 建設業 | 6.32 | ||
| 食料品 | 4.54 | ||
| パルプ・紙 | 1.01 | ||
| 化学 | 10.73 | ||
| 医薬品 | 7.99 | ||
| 鉄鋼 | 0.43 | ||
| 非鉄金属 | 2.65 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 9.46 | ||
| 電気機器 | 3.61 | ||
| 輸送用機器 | 1.08 | ||
| その他製品 | 2.40 | ||
| 電気・ガス業 | 0.01 | ||
| 陸運業 | 2.74 | ||
| 海運業 | 0.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 9.83 | ||
| 小売業 | 9.33 | ||
| 銀行業 | 4.52 | ||
| 不動産業 | 3.67 | ||
| サービス業 | 11.43 | ||
| 合計 | 93.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
