有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,800 | 8,524.00 | 75,011,200 | 9,603.00 | 84,506,400 | 3.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,600 | 8,170.00 | 62,092,000 | 9,150.00 | 69,540,000 | 2.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,700 | 5,727.00 | 67,005,900 | 5,868.00 | 68,655,600 | 2.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 9,700 | 6,580.00 | 63,826,000 | 6,668.00 | 64,679,600 | 2.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 17,400 | 3,341.00 | 58,133,400 | 3,689.00 | 64,188,600 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,200 | 14,080.00 | 59,136,000 | 15,230.00 | 63,966,000 | 2.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,000 | 3,617.00 | 54,255,000 | 3,880.00 | 58,200,000 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,500 | 5,528.00 | 52,516,000 | 5,863.00 | 55,698,500 | 2.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 20,000 | 2,638.50 | 52,770,000 | 2,764.00 | 55,280,000 | 2.05 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 18,800 | 2,938.00 | 55,234,400 | 2,923.00 | 54,952,400 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 8,100 | 6,207.00 | 50,276,700 | 6,625.00 | 53,662,500 | 1.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 18,400 | 2,667.50 | 49,082,000 | 2,781.00 | 51,170,400 | 1.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 80,000 | 586.00 | 46,880,000 | 621.00 | 49,680,000 | 1.84 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 14,900 | 3,075.00 | 45,817,500 | 3,310.00 | 49,319,000 | 1.83 |
| 15 | 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 37,800 | 1,218.00 | 46,040,400 | 1,279.00 | 48,346,200 | 1.80 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,100 | 2,601.00 | 44,477,100 | 2,771.00 | 47,384,100 | 1.76 |
| 17 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,200 | 40,410.00 | 48,492,000 | 38,620.00 | 46,344,000 | 1.72 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,100 | 6,986.00 | 42,614,600 | 7,542.00 | 46,006,200 | 1.71 |
| 19 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,100 | 8,552.00 | 43,615,200 | 8,968.00 | 45,736,800 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 8,000 | 5,080.00 | 40,640,000 | 5,540.00 | 44,320,000 | 1.65 |
| 21 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,600 | 11,215.00 | 40,374,000 | 12,160.00 | 43,776,000 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 12,800 | 3,271.00 | 41,868,800 | 3,374.00 | 43,187,200 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 8,700 | 4,450.00 | 38,715,000 | 4,630.00 | 40,281,000 | 1.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 16,600 | 2,158.00 | 35,822,800 | 2,370.00 | 39,342,000 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 37,400 | 931.70 | 34,845,580 | 1,008.50 | 37,717,900 | 1.40 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 10,000 | 3,529.00 | 35,290,000 | 3,735.00 | 37,350,000 | 1.39 |
| 27 | 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 15,000 | 2,358.00 | 35,370,000 | 2,482.00 | 37,230,000 | 1.38 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 8,900 | 4,066.53 | 36,192,204 | 4,069.00 | 36,214,100 | 1.34 |
| 29 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,000 | 3,417.00 | 34,170,000 | 3,611.00 | 36,110,000 | 1.34 |
| 30 | 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 108,000 | 325.90 | 35,197,576 | 334.00 | 36,072,000 | 1.34 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.84 |
| 鉱業 | 1.40 | ||
| 建設業 | 5.70 | ||
| 食料品 | 2.96 | ||
| パルプ・紙 | 0.54 | ||
| 化学 | 6.28 | ||
| 医薬品 | 3.43 | ||
| 鉄鋼 | 0.02 | ||
| 非鉄金属 | 0.53 | ||
| 金属製品 | 1.08 | ||
| 機械 | 7.10 | ||
| 電気機器 | 13.31 | ||
| 輸送用機器 | 3.35 | ||
| 精密機器 | 3.14 | ||
| その他製品 | 6.42 | ||
| 電気・ガス業 | 0.80 | ||
| 陸運業 | 1.64 | ||
| 海運業 | 0.00 | ||
| 空運業 | 1.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 7.88 | ||
| 卸売業 | 4.93 | ||
| 小売業 | 3.93 | ||
| 銀行業 | 4.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.46 | ||
| 保険業 | 2.55 | ||
| 不動産業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 6.77 | ||
| 合計 | 95.51 |
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