有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 10,600 | 6,752.00 | 71,571,200 | 7,572.00 | 80,263,200 | 3.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 30,300 | 2,056.00 | 62,296,800 | 2,283.00 | 69,174,900 | 2.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 28,700 | 2,274.00 | 65,263,800 | 2,361.50 | 67,775,050 | 2.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 27,800 | 2,420.50 | 67,289,900 | 2,401.50 | 66,761,700 | 2.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 14,100 | 4,600.00 | 64,860,000 | 4,615.00 | 65,071,500 | 2.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,200 | 18,000.00 | 57,600,000 | 20,255.00 | 64,816,000 | 2.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,800 | 11,785.00 | 56,568,000 | 13,140.00 | 63,072,000 | 2.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 62,730.00 | 56,457,000 | 68,510.00 | 61,659,000 | 2.38 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,600 | 3,491.00 | 57,950,600 | 3,612.00 | 59,959,200 | 2.32 |
| 10 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,900 | 4,757.00 | 51,851,300 | 5,075.00 | 55,317,500 | 2.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 28,900 | 1,843.00 | 53,262,700 | 1,875.00 | 54,187,500 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 8,400 | 6,027.00 | 50,626,800 | 6,164.00 | 51,777,600 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 67,000 | 748.00 | 50,116,000 | 750.00 | 50,250,000 | 1.94 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 3,000 | 15,980.00 | 47,940,000 | 16,725.00 | 50,175,000 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 4,300 | 11,520.00 | 49,536,000 | 11,660.00 | 50,138,000 | 1.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,600 | 8,746.00 | 48,977,600 | 8,801.00 | 49,285,600 | 1.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,900 | 17,560.00 | 50,924,000 | 16,900.00 | 49,010,000 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,600 | 8,740.00 | 48,944,000 | 8,653.00 | 48,456,800 | 1.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,900 | 5,940.00 | 46,926,000 | 5,998.00 | 47,384,200 | 1.83 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,600 | 18,310.00 | 47,606,000 | 17,940.00 | 46,644,000 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 15,300 | 2,908.00 | 44,492,400 | 2,867.00 | 43,865,100 | 1.70 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 12,000 | 3,095.00 | 37,140,000 | 3,485.00 | 41,820,000 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 9,200 | 4,555.00 | 41,906,000 | 4,415.00 | 40,618,000 | 1.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 17,800 | 2,127.00 | 37,860,600 | 2,255.00 | 40,139,000 | 1.55 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,300 | 2,559.00 | 39,152,700 | 2,550.00 | 39,015,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | スプリックス | サービス業 | 33,300 | 1,105.00 | 36,796,500 | 1,169.00 | 38,927,700 | 1.50 |
| 27 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,300 | 1,930.29 | 37,254,670 | 2,006.50 | 38,725,450 | 1.50 |
| 28 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 19,700 | 1,955.00 | 38,513,500 | 1,955.00 | 38,513,500 | 1.49 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,200 | 3,849.00 | 39,259,800 | 3,721.00 | 37,954,200 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 6,300 | 5,870.00 | 36,981,000 | 5,820.00 | 36,666,000 | 1.42 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.22 |
| 鉱業 | 1.38 | ||
| 建設業 | 6.15 | ||
| 食料品 | 4.33 | ||
| パルプ・紙 | 1.94 | ||
| 化学 | 7.08 | ||
| 医薬品 | 2.89 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.87 | ||
| 金属製品 | 3.29 | ||
| 機械 | 3.57 | ||
| 電気機器 | 10.73 | ||
| 輸送用機器 | 5.23 | ||
| 精密機器 | 4.45 | ||
| その他製品 | 1.81 | ||
| 電気・ガス業 | 0.01 | ||
| 陸運業 | 2.85 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 6.74 | ||
| 卸売業 | 5.68 | ||
| 小売業 | 5.42 | ||
| 銀行業 | 3.61 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.25 | ||
| 保険業 | 4.41 | ||
| その他金融業 | 1.55 | ||
| サービス業 | 8.81 | ||
| 合計 | 96.51 |
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