有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

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【提出】: 2022/01/04 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,600	6,752.00	71,571,200	7,572.00	80,263,200	3.10
2	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	30,300	2,056.00	62,296,800	2,283.00	69,174,900	2.67
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	28,700	2,274.00	65,263,800	2,361.50	67,775,050	2.62
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	27,800	2,420.50	67,289,900	2,401.50	66,761,700	2.58
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	14,100	4,600.00	64,860,000	4,615.00	65,071,500	2.51
6	日本	株式	信越化学工業	化学	3,200	18,000.00	57,600,000	20,255.00	64,816,000	2.50
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,800	11,785.00	56,568,000	13,140.00	63,072,000	2.44
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	62,730.00	56,457,000	68,510.00	61,659,000	2.38
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,600	3,491.00	57,950,600	3,612.00	59,959,200	2.32
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,900	4,757.00	51,851,300	5,075.00	55,317,500	2.14
11	日本	株式	双日	卸売業	28,900	1,843.00	53,262,700	1,875.00	54,187,500	2.09
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,400	6,027.00	50,626,800	6,164.00	51,777,600	2.00
13	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	67,000	748.00	50,116,000	750.00	50,250,000	1.94
14	日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	15,980.00	47,940,000	16,725.00	50,175,000	1.94
15	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,300	11,520.00	49,536,000	11,660.00	50,138,000	1.94
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,600	8,746.00	48,977,600	8,801.00	49,285,600	1.90
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,900	17,560.00	50,924,000	16,900.00	49,010,000	1.89
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,600	8,740.00	48,944,000	8,653.00	48,456,800	1.87
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,900	5,940.00	46,926,000	5,998.00	47,384,200	1.83
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,600	18,310.00	47,606,000	17,940.00	46,644,000	1.80
21	日本	株式	第一三共	医薬品	15,300	2,908.00	44,492,400	2,867.00	43,865,100	1.70
22	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	12,000	3,095.00	37,140,000	3,485.00	41,820,000	1.62
23	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	9,200	4,555.00	41,906,000	4,415.00	40,618,000	1.57
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	17,800	2,127.00	37,860,600	2,255.00	40,139,000	1.55
25	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	15,300	2,559.00	39,152,700	2,550.00	39,015,000	1.51
26	日本	株式	スプリックス	サービス業	33,300	1,105.00	36,796,500	1,169.00	38,927,700	1.50
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,300	1,930.29	37,254,670	2,006.50	38,725,450	1.50
28	日本	株式	DMG森精機	機械	19,700	1,955.00	38,513,500	1,955.00	38,513,500	1.49
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,200	3,849.00	39,259,800	3,721.00	37,954,200	1.47
30	日本	株式	日本電気	電気機器	6,300	5,870.00	36,981,000	5,820.00	36,666,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.22
		鉱業	1.38
		建設業	6.15
		食料品	4.33
		パルプ・紙	1.94
		化学	7.08
		医薬品	2.89
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	1.87
		金属製品	3.29
		機械	3.57
		電気機器	10.73
		輸送用機器	5.23
		精密機器	4.45
		その他製品	1.81
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	2.85
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	6.74
		卸売業	5.68
		小売業	5.42
		銀行業	3.61
		証券、商品先物取引業	1.25
		保険業	4.41
		その他金融業	1.55
		サービス業	8.81
合計			96.51

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開示資料

決算