- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,000 | 26,430.00 | 185,010,000 | 26,525.00 | 185,675,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 61,500 | 2,971.00 | 182,716,500 | 2,987.00 | 183,700,500 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,000 | 4,775.27 | 176,685,110 | 4,901.00 | 181,337,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 200,000 | 764.60 | 152,920,000 | 855.90 | 171,180,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 32,600 | 4,399.50 | 143,423,700 | 4,535.00 | 147,841,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 25,200 | 6,088.00 | 153,417,600 | 5,749.00 | 144,874,800 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ジャムコ | 輸送用機器 | 41,700 | 3,740.00 | 155,958,000 | 3,425.00 | 142,822,500 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 76,000 | 1,897.00 | 144,172,000 | 1,849.00 | 140,524,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 14,000 | 11,310.00 | 158,340,000 | 9,860.00 | 138,040,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 20,400 | 6,910.00 | 140,964,000 | 6,640.00 | 135,456,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 144,000 | 840.90 | 121,089,600 | 793.20 | 114,220,800 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 13,200 | 8,560.00 | 112,992,000 | 8,650.00 | 114,180,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 53,100 | 2,214.00 | 117,563,400 | 2,096.50 | 111,324,150 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 27,100 | 4,305.00 | 116,665,500 | 4,010.00 | 108,671,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 10,000 | 10,135.00 | 101,350,000 | 10,595.00 | 105,950,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,000 | 4,617.00 | 92,340,000 | 5,242.00 | 104,840,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 太陽工機 | 機械 | 82,100 | 1,318.00 | 108,207,800 | 1,265.00 | 103,856,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,700 | 22,520.00 | 105,844,000 | 21,455.00 | 100,838,500 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 17,400 | 6,820.00 | 118,668,000 | 5,760.00 | 100,224,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 160,000 | 623.42 | 99,747,287 | 618.00 | 98,880,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 33,600 | 3,485.00 | 117,096,000 | 2,908.00 | 97,708,800 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 65,642.74 | 98,464,120 | 64,280.00 | 96,420,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 11,000 | 9,380.00 | 103,180,000 | 8,108.00 | 89,188,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 44,000 | 1,956.00 | 86,064,000 | 1,869.50 | 82,258,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,800 | 8,333.00 | 81,663,400 | 8,358.00 | 81,908,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 42,300 | 1,934.70 | 81,838,110 | 1,854.50 | 78,445,350 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 32,100 | 2,475.00 | 79,447,500 | 2,266.00 | 72,738,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 有沢製作所 | 化学 | 70,600 | 999.00 | 70,529,400 | 1,004.00 | 70,882,400 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 59,000 | 1,144.00 | 67,496,000 | 1,132.00 | 66,788,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 123,000 | 505.40 | 62,164,713 | 530.30 | 65,226,900 | 1.18 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.76 |
| 食料品 | 4.07 | ||
| 繊維製品 | 0.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.59 | ||
| 化学 | 9.47 | ||
| 医薬品 | 3.23 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 0.56 | ||
| 金属製品 | 0.40 | ||
| 機械 | 4.61 | ||
| 電気機器 | 22.54 | ||
| 輸送用機器 | 8.12 | ||
| その他製品 | 1.15 | ||
| 電気・ガス業 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 3.87 | ||
| 海運業 | 0.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 2.60 | ||
| 卸売業 | 1.08 | ||
| 小売業 | 4.12 | ||
| 銀行業 | 8.78 | ||
| 保険業 | 3.28 | ||
| その他金融業 | 1.42 | ||
| 不動産業 | 0.34 | ||
| サービス業 | 12.53 | ||
| 合計 | 96.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
