有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

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【提出】: 2021/07/02 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	35,400	2,342.50	82,924,500	2,209.00	78,198,600	2.95
2	日本	株式	信越化学工業	化学	3,600	19,190.00	69,084,000	18,450.00	66,420,000	2.50
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,100	8,461.00	68,534,100	8,127.00	65,828,700	2.48
4	日本	株式	日本電産	電気機器	5,100	13,766.03	70,206,771	12,655.00	64,540,500	2.43
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	16,600	4,110.00	68,226,000	3,825.00	63,495,000	2.39
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	50,630.00	65,819,000	48,320.00	62,816,000	2.37
7	日本	株式	リンナイ	金属製品	5,700	12,200.00	69,540,000	10,980.00	62,586,000	2.36
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,100	9,993.00	60,957,300	9,885.00	60,298,500	2.27
9	日本	株式	スノーピーク	その他製品	14,800	3,590.00	53,132,000	3,900.00	57,720,000	2.18
10	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	27,800	2,126.00	59,102,800	1,965.50	54,640,900	2.06
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	92,600.00	55,560,000	89,710.00	53,826,000	2.03
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	5,100	10,800.00	55,080,000	10,460.00	53,346,000	2.01
13	日本	株式	デンカ	化学	12,300	4,505.00	55,411,500	4,285.00	52,705,500	1.99
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	5,334.00	53,340,000	4,939.00	49,390,000	1.86
15	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	4,800	10,880.00	52,224,000	10,250.00	49,200,000	1.86
16	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	16,600	2,738.00	45,450,800	2,729.00	45,301,400	1.71
17	日本	株式	豊田通商	卸売業	9,700	4,740.00	45,978,000	4,620.00	44,814,000	1.69
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,500	4,553.00	43,253,500	4,699.00	44,640,500	1.68
19	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	11,300	3,565.00	40,284,500	3,790.00	42,827,000	1.62
20	日本	株式	第一三共	医薬品	15,300	3,161.00	48,363,300	2,787.00	42,641,100	1.61
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	52,390.00	41,912,000	52,520.00	42,016,000	1.58
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,900	5,322.00	42,043,800	5,230.00	41,317,000	1.56
23	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	72,400	576.00	41,702,400	565.00	40,906,000	1.54
24	日本	株式	日本電気	電気機器	6,300	6,510.00	41,013,000	6,360.00	40,068,000	1.51
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,500	16,620.00	41,550,000	15,985.00	39,962,500	1.51
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	22,705.00	40,869,000	21,930.00	39,474,000	1.49
27	日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	13,650.00	40,950,000	12,435.00	37,305,000	1.41
28	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	15,300	2,571.00	39,336,300	2,348.00	35,924,400	1.35
29	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	18,200	1,923.00	34,998,600	1,933.00	35,180,600	1.33
30	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	12,000	3,080.00	36,960,000	2,864.00	34,368,000	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.33
		鉱業	1.05
		建設業	7.53
		食料品	3.21
		パルプ・紙	1.54
		化学	5.92
		医薬品	1.61
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	1.93
		金属製品	3.70
		機械	3.67
		電気機器	14.55
		輸送用機器	4.76
		精密機器	3.80
		その他製品	2.88
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	1.56
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.66
		卸売業	3.84
		小売業	8.75
		銀行業	2.05
		証券、商品先物取引業	1.28
		保険業	3.62
		その他金融業	1.18
		サービス業	6.34
合計			95.00

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開示資料

決算