有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 北越銀行 | 銀行業 | 54,300 | 2,355.90 | 127,925,375 | 2,480.00 | 134,664,000 | 2.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 213,100 | 527.48 | 112,405,988 | 544.60 | 116,054,260 | 2.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 168,800 | 657.64 | 111,010,696 | 686.00 | 115,796,800 | 2.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 27,500 | 3,959.00 | 108,872,500 | 4,149.00 | 114,097,500 | 2.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | 福田組 | 建設業 | 89,000 | 1,157.99 | 103,061,904 | 1,237.00 | 110,093,000 | 2.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 19,500 | 5,632.15 | 109,827,100 | 5,500.00 | 107,250,000 | 2.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 27,000 | 3,483.57 | 94,056,505 | 3,580.00 | 96,660,000 | 1.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | コメリ | 小売業 | 35,100 | 2,520.06 | 88,454,315 | 2,567.00 | 90,101,700 | 1.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | ブルボン | 食料品 | 36,300 | 2,524.17 | 91,627,529 | 2,439.00 | 88,535,700 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 78,300 | 1,074.37 | 84,123,460 | 1,105.00 | 86,521,500 | 1.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 21,800 | 3,352.19 | 73,077,742 | 3,550.00 | 77,390,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 21,200 | 3,599.45 | 76,308,445 | 3,600.00 | 76,320,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 20,000 | 3,699.47 | 73,989,570 | 3,775.00 | 75,500,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,000 | 17,499.95 | 69,999,819 | 17,865.00 | 71,460,000 | 1.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 45,000 | 1,547.44 | 69,635,173 | 1,559.50 | 70,177,500 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 北越紀州製紙 | パルプ・紙 | 102,200 | 629.42 | 64,327,230 | 657.00 | 67,145,400 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 106,000 | 567.59 | 60,164,540 | 623.10 | 66,048,600 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 120,300 | 477.00 | 57,383,100 | 526.50 | 63,337,950 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 113,000 | 526.15 | 59,454,950 | 559.20 | 63,189,600 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 29,100 | 1,963.21 | 57,129,411 | 2,133.00 | 62,070,300 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 19,500 | 3,149.14 | 61,408,319 | 3,144.00 | 61,308,000 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,000 | 9,555.59 | 57,333,540 | 10,170.00 | 61,020,000 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 14,800 | 3,918.00 | 57,986,400 | 4,094.00 | 60,591,200 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,100 | 6,566.00 | 59,750,600 | 6,602.00 | 60,078,200 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 17,600 | 3,650.00 | 64,240,000 | 3,380.00 | 59,488,000 | 1.23 |
| 26 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 15,900 | 3,470.00 | 55,173,000 | 3,730.00 | 59,307,000 | 1.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,800 | 2,305.96 | 57,187,808 | 2,291.00 | 56,816,800 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 38,600 | 1,398.00 | 53,962,800 | 1,458.00 | 56,278,800 | 1.16 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 27,000 | 1,988.57 | 53,691,479 | 2,023.00 | 54,621,000 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 20,600 | 2,601.36 | 53,588,220 | 2,640.50 | 54,394,300 | 1.12 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.71 |
| 建設業 | 4.74 | ||
| 食料品 | 8.44 | ||
| パルプ・紙 | 1.38 | ||
| 化学 | 6.09 | ||
| 医薬品 | 4.35 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.55 | ||
| 鉄鋼 | 1.07 | ||
| 非鉄金属 | 1.44 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 6.44 | ||
| 電気機器 | 9.24 | ||
| 輸送用機器 | 7.07 | ||
| 精密機器 | 1.12 | ||
| その他製品 | 2.05 | ||
| 電気・ガス業 | 1.43 | ||
| 陸運業 | 2.93 | ||
| 海運業 | 0.01 | ||
| 空運業 | 0.74 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11 | ||
| 情報・通信業 | 4.54 | ||
| 卸売業 | 3.05 | ||
| 小売業 | 8.63 | ||
| 銀行業 | 8.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.31 | ||
| 保険業 | 2.35 | ||
| その他金融業 | 1.28 | ||
| 不動産業 | 2.80 | ||
| サービス業 | 2.28 | ||
| 合計 | 95.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
