有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

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【提出】: 2016/12/28 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	北越銀行	銀行業	54,300	2,355.90	127,925,375	2,480.00	134,664,000	2.78
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	213,100	527.48	112,405,988	544.60	116,054,260	2.39
3	日本	株式	北越工業	機械	168,800	657.64	111,010,696	686.00	115,796,800	2.39
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,500	3,959.00	108,872,500	4,149.00	114,097,500	2.35
5	日本	株式	福田組	建設業	89,000	1,157.99	103,061,904	1,237.00	110,093,000	2.27
6	日本	株式	亀田製菓	食料品	19,500	5,632.15	109,827,100	5,500.00	107,250,000	2.21
7	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	27,000	3,483.57	94,056,505	3,580.00	96,660,000	1.99
8	日本	株式	コメリ	小売業	35,100	2,520.06	88,454,315	2,567.00	90,101,700	1.86
9	日本	株式	ブルボン	食料品	36,300	2,524.17	91,627,529	2,439.00	88,535,700	1.82
10	日本	株式	大陽日酸	化学	78,300	1,074.37	84,123,460	1,105.00	86,521,500	1.78
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	21,800	3,352.19	73,077,742	3,550.00	77,390,000	1.59
12	日本	株式	スノーピーク	その他製品	21,200	3,599.45	76,308,445	3,600.00	76,320,000	1.57
13	日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	20,000	3,699.47	73,989,570	3,775.00	75,500,000	1.56
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,000	17,499.95	69,999,819	17,865.00	71,460,000	1.47
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	45,000	1,547.44	69,635,173	1,559.50	70,177,500	1.45
16	日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	102,200	629.42	64,327,230	657.00	67,145,400	1.38
17	日本	株式	富士通	電気機器	106,000	567.59	60,164,540	623.10	66,048,600	1.36
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	120,300	477.00	57,383,100	526.50	63,337,950	1.31
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	113,000	526.15	59,454,950	559.20	63,189,600	1.30
20	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	29,100	1,963.21	57,129,411	2,133.00	62,070,300	1.28
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,500	3,149.14	61,408,319	3,144.00	61,308,000	1.26
22	日本	株式	日本電産	電気機器	6,000	9,555.59	57,333,540	10,170.00	61,020,000	1.26
23	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	14,800	3,918.00	57,986,400	4,094.00	60,591,200	1.25
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,100	6,566.00	59,750,600	6,602.00	60,078,200	1.24
25	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	17,600	3,650.00	64,240,000	3,380.00	59,488,000	1.23
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,900	3,470.00	55,173,000	3,730.00	59,307,000	1.22
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,800	2,305.96	57,187,808	2,291.00	56,816,800	1.17
28	日本	株式	三井物産	卸売業	38,600	1,398.00	53,962,800	1,458.00	56,278,800	1.16
29	日本	株式	日本精機	輸送用機器	27,000	1,988.57	53,691,479	2,023.00	54,621,000	1.13
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	20,600	2,601.36	53,588,220	2,640.50	54,394,300	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.71
		建設業	4.74
		食料品	8.44
		パルプ・紙	1.38
		化学	6.09
		医薬品	4.35
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	1.07
		非鉄金属	1.44
		金属製品	0.44
		機械	6.44
		電気機器	9.24
		輸送用機器	7.07
		精密機器	1.12
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	2.93
		海運業	0.01
		空運業	0.74
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	4.54
		卸売業	3.05
		小売業	8.63
		銀行業	8.51
		証券、商品先物取引業	1.31
		保険業	2.35
		その他金融業	1.28
		不動産業	2.80
		サービス業	2.28
合計			95.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

開示資料

決算