有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,027,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,832,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,988,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2659 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,159,190,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,880,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,722,310,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,959,400,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1263 | 円 |
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