有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/23)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 158,752,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,520,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,038,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6506 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,296,045,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,296,021,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,047,217,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1045 | 円 |
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