有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/25-2024/01/23)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,768,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,653,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,694,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7877 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,364,979,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,913,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,275,066,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,754,203,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4114 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
