有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,279,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,126,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,480,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5562 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,124,411,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,842,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,503,569,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,436,457,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8656 | 円 |
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