有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/24-2026/01/23)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,297,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,915,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,107,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1959 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,446,289,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,420,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,395,869,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,735,975,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3170 | 円 |
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