有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,285,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,177,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,101,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3084 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,049,610,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,535,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,826,075,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,585,801,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3877 | 円 |
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