有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/24-2024/07/23)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,004,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,706,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,047,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9178 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,897,266,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,474,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,857,792,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,183,051,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6870 | 円 |
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