有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,131,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,006,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,528,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3125 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,099,384,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,092,284,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,545,398,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3627 | 円 |
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