有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,249,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,997,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,124,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6988 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,885,305,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,600,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,842,705,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,615,149,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1720 | 円 |
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