有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,182,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,975,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,199,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1465 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,052,754,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,052,753,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,123,749,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9650 | 円 |
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