有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,682,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,532,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,754,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1645 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,858,281,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,653,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,693,627,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,019,041,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0243 | 円 |
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