有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,381,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,256,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,424,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2186 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,378,446,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,800,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,317,646,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,550,125,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1646 | 円 |
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