有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,377,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,155,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,863,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1709 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,149,397,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,149,397,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,513,769,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9783 | 円 |
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