有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/24-2025/01/23)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,615,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,316,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,770,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8866 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,786,686,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,786,686,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,700,938,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6532 | 円 |
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