有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/24)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,483,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,230,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,876,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7056 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,068,406,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,870,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,951,535,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,508,148,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2310 | 円 |
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