有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 128,054,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,873,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,376,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5714 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,200,201,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,100,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,169,101,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,406,009,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9155 | 円 |
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