有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,768,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,675,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,690,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1360 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,565,989,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,623,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,430,366,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,775,511,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0557 | 円 |
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