有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成26年7月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,397,929 | 99.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 348,247 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 35,746,176 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 13,875,106,100 | 14.90 |
| アメリカ | 39,873,023,994 | 42.83 | |
| カナダ | 2,722,769,216 | 2.92 | |
| フランス | 4,787,807,317 | 5.14 | |
| オランダ | 3,134,667,418 | 3.36 | |
| イギリス | 7,597,944,167 | 8.16 | |
| オーストラリア | 10,113,851,132 | 10.86 | |
| ニュージーランド | 2,458,925,845 | 2.64 | |
| 香港 | 2,728,596,780 | 2.93 | |
| シンガポール | 3,821,719,930 | 4.10 | |
| 小計 | 91,114,411,899 | 97.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,961,300,974 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 93,075,712,873 | 100.00 | |
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