有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 163,481,076 | 99.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,516,604 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 164,997,680 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,657,642,700 | 15.35 |
| アメリカ | 17,711,991,620 | 48.07 | |
| カナダ | 1,437,438,721 | 3.90 | |
| フランス | 1,228,106,650 | 3.33 | |
| オランダ | 355,105,643 | 0.96 | |
| スペイン | 370,105,088 | 1.00 | |
| イギリス | 1,480,222,433 | 4.01 | |
| オーストラリア | 4,000,138,376 | 10.85 | |
| 香港 | 1,683,814,209 | 4.57 | |
| シンガポール | 2,539,642,509 | 6.89 | |
| 小計 | 36,464,207,949 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 378,497,744 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 36,842,705,693 | 100.00 | |
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