有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 131,040,079 | 99.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,115,126 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 132,155,205 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 8,808,002,400 | 10.98 |
| アメリカ | 35,949,809,416 | 44.85 | |
| カナダ | 2,212,798,738 | 2.76 | |
| フランス | 4,314,628,763 | 5.38 | |
| オランダ | 3,331,107,998 | 4.15 | |
| イギリス | 7,974,449,807 | 9.94 | |
| オーストラリア | 8,903,521,898 | 11.10 | |
| ニュージーランド | 572,233,299 | 0.71 | |
| 香港 | 2,653,426,878 | 3.31 | |
| シンガポール | 3,671,041,150 | 4.58 | |
| 小計 | 78,391,020,347 | 97.80 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,758,377,169 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 80,149,397,516 | 100.00 | |
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