有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 173,105,557 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,547,863 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 174,653,420 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,108,567,400 | 12.34 |
| アメリカ | 16,460,941,785 | 49.46 | |
| カナダ | 1,146,629,651 | 3.44 | |
| フランス | 1,644,452,511 | 4.94 | |
| オランダ | 208,917,720 | 0.62 | |
| ベルギー | 219,872,185 | 0.66 | |
| ガーンジー | 142,782,249 | 0.42 | |
| イギリス | 2,463,304,046 | 7.40 | |
| オーストラリア | 2,955,771,223 | 8.88 | |
| 香港 | 1,046,830,785 | 3.14 | |
| シンガポール | 2,470,568,698 | 7.42 | |
| 小計 | 32,868,638,253 | 98.77 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 406,427,987 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 33,275,066,240 | 100.00 | |
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