有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,380,864 | 99.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 796,757 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 85,177,621 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,960,369,610 | 17.11 |
| アメリカ | 16,858,069,432 | 48.40 | |
| カナダ | 581,686,456 | 1.67 | |
| ドイツ | 514,950,694 | 1.47 | |
| フランス | 739,343,823 | 2.12 | |
| オランダ | 211,813,264 | 0.60 | |
| ベルギー | 489,247,063 | 1.40 | |
| イギリス | 1,776,659,187 | 5.10 | |
| オーストラリア | 3,651,678,167 | 10.48 | |
| 香港 | 1,495,188,510 | 4.29 | |
| シンガポール | 2,166,053,722 | 6.21 | |
| 小計 | 34,445,059,928 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 381,015,323 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 34,826,075,251 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
