有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 157,143,090 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,377,216 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 158,520,306 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,995,242,500 | 14.56 |
| アメリカ | 16,768,866,370 | 48.89 | |
| カナダ | 1,209,140,786 | 3.52 | |
| フランス | 1,376,804,028 | 4.01 | |
| オランダ | 289,596,217 | 0.84 | |
| スペイン | 375,366,635 | 1.09 | |
| イギリス | 2,421,112,163 | 7.05 | |
| オーストラリア | 2,625,970,555 | 7.65 | |
| 香港 | 1,299,383,281 | 3.78 | |
| シンガポール | 2,557,188,695 | 7.45 | |
| 小計 | 33,918,671,230 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 377,350,673 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 34,296,021,903 | 100.00 | |
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