有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,095,783 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 579,836 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 66,675,619 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,527,398,900 | 17.04 |
| アメリカ | 15,588,045,879 | 48.06 | |
| カナダ | 694,883,977 | 2.14 | |
| ドイツ | 412,929,027 | 1.27 | |
| フランス | 695,716,570 | 2.14 | |
| オランダ | 162,939,420 | 0.50 | |
| ベルギー | 643,641,485 | 1.98 | |
| アイルランド | 115,018,905 | 0.35 | |
| イギリス | 2,109,487,849 | 6.50 | |
| オーストラリア | 3,048,796,438 | 9.40 | |
| 香港 | 1,099,281,016 | 3.38 | |
| シンガポール | 1,986,473,759 | 6.12 | |
| 小計 | 32,084,613,225 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 345,752,788 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 32,430,366,013 | 100.00 | |
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